Курс, семинар, тренинг Финансы для руководителей

Цель семинара: обеспечить рост конкурентоспособности компании!

Задача практикума: Запустить или системно решать текущие финансовые, экономические и административные задачи компании. Обеспечить рост результативности в сферах: финансы, бюджетирование, работа с денежным потоком и прибылью, администрирование и управление финансовым результатом.

Мы будем делать практику, как принимать решения, как управлять прибылью и денежным потоком, как контролировать.

Специалистам, руководителям, предпринимателям — семинар-практикум позволит вам сформировать устойчивые, практические навыки применения финансовых и экономических методик, создания инструментов, администрирования (организации) управления финансами и экономикой в бизнесе.

Чему вы научитесь

1. Алгоритмам (тактикам) управления денежным потоком.
   • Вы изучите тактики управления платёжеспособностью бизнеса. Ответите на вопрос, почему при наличии прибыли в компании могут быть кассовые разрывы.
2. Алгоритмам влияния на объем маржинальной прибыли.
   • Вы изучите экономические методики организации управления объёмом маржинальной прибыли. Мы разберём, как указанные методики взаимосвязать с бизнес-моделью, продуктовыми стратегиями и тактиками.
3. Строить бюджетную систему управления в компании:
   • Участник получит практику: построения бюджетных финансовых и операционных планов; формирования бюджетных процессов; будут рассмотрены основные положения и стратегии внедрения бюджетной системы управления с точки зрения организатора данного направления деятельности.
4. Работать с финансовыми отчётами и показателями:
   • Вы научитесь оценивать и формировать ключевые финансовые планы/отчёты: "Доходы и расходы" (Прибыли и убытки"; "Движение денежных средств", "Балансовый лист". Сформируете навыки "Балансового" мышления.
5. Техникам бизнес-администрирования, построения финансовой структуры бизнеса.
   • Участник получит практику бизнес-администрирования — организации управления объёмом прибыли и денежного потока через построение и управление финансовой структурой бизнеса.
6. Основам корпоративных финансов, стратегических финансов.
   • Участник получит знания в части ключевых показателей и алгоритмов управления бизнесом через принципы корпоративных финансов! Будут рассмотрены ключевые показатели эффективности инвестиционного проекта, алгоритмы расчётов и основные ошибки.

Кейсы по выбору:

Кейс (обязательный) 1. Введение в финансы и экономику. Структурируем основные группы финансовых и экономических задач в бизнесе.

• Как запустить (администрировать) финансовую практику в реальном бизнесе и карьере. Как влиять на эффективность бизнеса используя методологии финансов и экономики? Аналитические навыки, возможности, практика применения для специалиста, руководителя, предпринимателя.
• Введение в Финансы и экономику, формулируем цели, далее задачи. Структурируем основные группы финансовых и экономических задач в бизнесе;
• Финансовые модели, основы использования инструмента.
• Процесс "Координация", процесс "Управление" — различия в подходах. Руководитель аналитик. Сопряжение сфер деятельности: Администрирование бизнеса-Финансы-Экономика.
• Структурируем группы финансовых показателей результативности и эффективности. Введение в практику применения и построения стратегий на базе показателей;
• Бухгалтерский подход при построении управления финансами, бизнесом, подразделением; Стоимостной подход при построении управления финансами, бизнесом, подразделением.

Кейс 2. Финансовая отчётность в системе финансового менеджмента: "Прибыли и убытки", "Движение денежных средств", "Балансовый лист".

• Основные финансовые формы: Балансовый лист, Отчёт ДДС, Отчёт "Прибыли и убытки". Управленческий подход.
• Как читать и применять на практике отчёт "Движение денежных средств (ДДС)". Базовые понятия и определения;
• Балансовый отчёт-Основные понятия;
• Как взаимосвязаны основные финансовые формы: Балансовый лист, Отчёт ДДС, Отчёт "Прибыли и убытки".

Кейс 3. Формирование навыка работы с операционной прибылью

• Практика и принципы применения отчёта/бюджета "Прибыли и убытки" (Доходы и расходы). Управленческий подход.
• Показатели: ROI, ROA, NOPLAT, EBITDA … Что все это значит?
• Экономика продуктового портфеля/услуг, основные подходы. Четыре метода (тактики) влияния на объем маржинальной прибыли услуг, товарного портфеля. Управляемые и неуправляемые факторы, оценка управляемости объёмом прибыли.

Кейс 4. Практикум. Закрепление навыка работы с финансовыми формами. Формируем балансовое мышление.

Кейс 5. Построение бюджетной системы управления (за 8 часов).

• Определяем цели бюджетной системы управления. Альтернативные модели управления бизнесом. Аналитический блок в компании. Кто отвечает за доходы, расходы и изменение прибыли в компании?
• Бюджетная система управления: основные компоненты и взаимосвязи.
• Предприятие получает: Бюджетная финансовая модель. Бюджетная Операционная модель.
• Делаем бюджет на данных компании. Контрольные точки, основные взаимосвязи, которые нужно знать руководителю.
• Организация бюджетного процесса. Основные этапы цикла бюджетного планирования и бюджетного управления.
• Стратегия проекта внедрения системы бюджетирования и автоматизации.
• Основные положения и регламенты процесса бюджетирования. Предоставляется слушателю курса в формате MS Word.
• Практический пример создания финансового бюджета компании. Контрольные точки, основные взаимосвязи, которые нужно знать руководителю.

Кейс 6. Алгоритм управления платёжеспособностью. Понятие ликвидности и оборотного капитала.

• Основы практики управления собственным оборотным капиталом-что такое ликвидность и платёжеспособность!
• Практика и руководство к действию, изучаем алгоритм управления чистым денежным потоком. Балансирование денежных потоков. Этапы контроля и регулирования: операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью.
• Матрица финансирования, практика применения. Функция казначейство.
• Анализ: Где деньги? Прибыль есть, а в компании кассовые разрывы. Выявление и работа с причинами нехватки денежных средств. Косвенный метод управления потоком денежных средств.
• Стратегии управления дебиторской и кредиторской задолженностью, запасами. Решение противоречия: ликвидность против рентабельности.

Кейс 7. Администрирование. Как руководителю выстроить управление финансовыми результатами. Практика построения финансовой структуры компании.

• Общие понятия о финансовой структуре. Технология достижения целевых стоимостных показателей.
• Типы центров финансовой ответственности. Схемы финансового управления.
• Руководство к действию. Практикум создания финансовой структуры, дилеммы, ошибки, решения.

Кейс 8. Основы корпоративных финансов для руководителя.

• Корпоративное управление, введение. Операционная прибыль, Корпоративная прибыль — основные отличия, примеры и анализ ошибок.
• Главное финансовое уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
• Основные аксиомы корпоративных финансов: приведённая стоимость, средневзвешенная стоимость капитала, модели увязки риска и доходности. Стоимость собственного капитала.
• Инвестиции. Показатели эффективности инвестиционных проектов. Критерии принятия инвестиционных решений.
• Зачем руководителю оценивать рыночную стоимость бизнеса. Подходы к оценки рыночной стоимости бизнеса.

Кейс 9. Реальный пример вывода производственного предприятия из кризиса. Шаги и этапы проекта финансового и экономического оздоровления.