Курс, семинар, тренинг Финансовый аналитик

Даты обучения

Продолжительность:
5 дней (35 часов)

Стоимость обучения:

55 500 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Учебное пособие, кофе-паузы.При оплате за 14 дней до начала обучения скидка -20%. Скидка -30% двум и более участникам.

Программа курса

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

  • Сферы анализа, выбор инструментария.
  • Моделирование в бизнесе.
  • Бизнес-планирование.
  • Стратегия развития бизнеса.
  • Моделирование процессов.
  • Особенности проектной деятельности.
  • Методы маркетинговых исследований и анализа.
  • Формирование и применение баз знаний.
  • Совершенствование методологии аналитической работы.
  • Визуальные инструменты анализа.

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

  • Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
  • Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
  • Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
  • Виды анализа. Преимущества и недостатки.
  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
  • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
  • Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
  • Анализ эффективности: три уровня анализа.
  • Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
  • Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
  • Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
  • Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
  • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.

Формирование финансовой модели компании

  • Базовые принципы построения финансовой модели.
  • Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
  • Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
  • Риск и доходность.
  • Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
  • Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
  • Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
  • Какие риски следует принимать во внимание?
  • Различия финансовой структуры моделей.
  • Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
  • Практическое построение финансовой модели.
  • Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
  • Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
  • Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
  • Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
  • Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
  • Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

  • Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
  • Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
  • Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
  • Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
  • Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
  • Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
  • Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
  • Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.
  • Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
  • Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
  • Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
  • Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
  • Практикум: «Расчет ежегодный карты «​​​​​​​финансовых стейков» (доходов) участников проекта».
  • Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.

Бизнес-планирование

  • Целевая аудитория бизнес-плана.
  • Резюме бизнес-плана. 
  • Про инсайдеров.
  • Описание компании - миссия и ценности.
  • Описание компании- история и текущее положение.
  • Описание компании- организационная структура.
  • Описание компании- бизнес-модель.
  • Описание рынка и среды.
  • Описание конкурентов. 
  • SWOT - анализ.
  • PESTLE - анализ.
  • Стратегическое планирование.
  • Типичные ошибки стратегического планирования.
  • Операционный план.
  • Продажи (сбыт).
  • Реализация плана.
  • Описание рисков.
  • Финансовый план.
  • Описание команды.
  • Инвестиционный меморандум.
  • Разбор дополнительных материалов и ссылок.

Преподаватели

Бутыркин Александр Яковлевич

2016 – по наст. время – преподаватель, бизнес-тренер, консультант по
инвестиционному и стратегическому менеджменту
2015-2016 – ОАО «РЖД», начальник отдела стратегического и бизнес-планирования
2010-2015 – ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК»), начальник
управления маркетингового планирования
2004-2010 – ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», директор департамента
энергетического маркетинга
1998-2004- БДО Юникон, консультант, ведущий консультант, старший менеджер
Департамента управленческого консультирования
1997-1998 – банк МЕНАТЕП, ведущий специалист инвестиционного управления
1996-1997 – венчурный фонд «Международный инкубатор технологий», ведущий
специалист

Махотина Юлия Владимировна

  • 2012 г.по наст. вр. Директор компании (консалтинг по вопросам развития бизнеса методами маркетинга, рекламы и пиар).
  • 2013 г. Создание и развитие центра исследований технологий бизнеса в России и за рубежом. Разработка отечественных методик маркетинга, рекламы, пиар и организации продаж,и их применение в практике экспертов компании.
  • В конце 2013 г. практическое освоение и исследование технологий нейромаркетинга в работе специалистов по маркетингу, рекламе и пиар, организации продаж.
  • 2014 г. Разработка it – программы для автоматизации текущей работы специалистов маркетинга, рекламы и пиар (программа позволит решить такие вопросы как оценка потребительского потенциала рынка, поиск партнеров по продаже и продвижению, формирование и ведение плана продвижения. Год программы выпуска – 2016 г.) .
  • 2011 –  2012 г.  Начальник отдела менеджмента продуктов и услуг некоммерческого информационно – правового консорциума "Кодекс"; разработка, производство и развитие ИТ-продуктов.
  • 2011 г. Бизнес-консультант по вопросам маркетинга, PR, рекламы и стратегическому развитию бизнеса.
  • 2002 – 2003 г. Руководитель менеджеров по продаже рекламы. Рекламное агентство полного цикла ООО "Транс-Медиа".

Городецкий Александр Борисович

  • 04.2013 - настоящее время - КБ "Академия", Исполнительный директор.
  • 10.2011 – 11.2012 - Университет "Синергия", Директор по развитию инвестиционного фонда.
  • 07.2009 -09.2013 - Студенческий Научный Центр, Исполнительный директор.
  • 10.2005 -04.2009 - Общественное движение "НАШИ", Руководитель федеральных программ.

 


Тютюнов Константин Сергеевич

2006 — настоящее время: Руководитель Департамента развития управленческих программ Русской Школы Управления, преподаватель Mini MBA.
2005 — 2011 Главный консультант консалтинговой группы «Лекс».
2002 — 2005 Партнер в консалтинговой компании.
До 2002 занимал управленческие позиции в компаниях из сферы ИТ, лесной промышленности, торговли.


Линник Кирилл Владимирович

Преподавательский стаж – более 15 лет. Имеет опыт работы практически во всех основных сферах бизнеса: производство (тяжелая и легкая промышленность), торговля (опт и розница), строительство, банковская деятельность, услуги (B2B и B2C). 

Реализовал более 100 консалтинговых проектов в роли топ-менеджера (финансовый директор, исполнительный директор), проектного менеджера, внешнего консультанта.

  • Руководитель проектов по постановке управленческого учета, бюджетирования и оптимизации систем управления, партнер-руководитель проектов ООО «Хьюмен Систем», преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва).
  • Финансовый директор сети ZAKRAMA.
  • Заместитель финансового директора ООО «СБСПЛЮС».
  • Исполнительный директор, директор по управленческому учету СП «Tarpey printing house». 
  • Главный редактор (директор) журнала «Белорусский экспортер».

Езерская Оксана Михайловна

Кандидат экономических наук. Эксперт в области корпоративных финансов. Профессиональный преподаватель бизнес – дисциплин.

  • 1997 – 2000 - главный бухгалтер.
  • 2001 – 2007 - преподаватель финансовых дисциплин Бизнес – школы ИПМ.
  • 2000 – 2002 - финансовый директор.
  • 1998 – 2002 - ассистент, кафедра учет, анализ и аудит в отраслях народного хозяйства БГЭУ.
  • 2002 – 2007 - управляющий проектами в области бизнес – образования(Eurassia, TACIS,USAID).
  • 2003 – 2004 - аудитор.
  • 2004 – настоящее время консультант по финансовому и инвестиционному менеджменту.
  • 2006 – настоящее время преподаватель финансовых дисциплин, Mini MBA в «Русской Школе Управления».
  • 2001 – 2007 - преподаватель программы EMBA Польской Академии Леона Козьминского совместно с Бизнес – школой ИПМ.

Ильдеменов Андрей Сергеевич

июль 2006 г. – по настоящее время - Финансовый директор ООО «Подмосковная
инвестиционная компания»
ноябрь 2005 г. – июль 2006 г. - Генеральный директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
апрель 2005 г. – ноябрь 2005 г. - Финансовый директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
1997 г. -2003 г. - Доцент (раннее старший преподаватель, ассистент) кафедры
«Предпринимательство» Государственного университета управления (Москва)
2002 г. – 2005 г. - Ведущий модуля «Операционный менеджмент» MBA-программы
института экономики и финансов «Синергия» и Всероссийской академии внешней
торговли, преподаватель Mini MBA в «Русской Школе Управления».
2003 г. – апрель 2005 г. - Начальник планово-экономического отдела ЗАО
«Трансмашхолдинг»
1998 – 2000 г.г. - Консультант по внедрению проектов австрийской компании BGS
Smartcard System AG (пластиковые микропроцессорные банковские карты, в т.ч. АК
Сберкард).
1997 – 1998 г.г. - Коммерческий банк «Грифон».Начальник управления активных
операций
1995– 1996 г.г. - Коммерческий банк «Чувашпрофинбанк».Экономист-аналитик
кредитного отдела
1996-1999 гг.: - Государственный Университет Управления,
Аспирантура. к.э.н., 17/04/2000 защитил диссертацию на тему «Условия развития
инновационного предпринимательства

Подольская Алла Владимировна

2010 - наст.время - советник проректора "Высшая школа менеджмента" СПбГУ
2008 -2009 - финансовый директор в сфере интернет-маркетинга
2006 -2008 -финансовый директор, зам.финансового директора в сетевых
розничных холдингах
2004 -2006 -начальник департамента закупок, ВЭД, один из крупнейших
ритейлеров СНГ
2000 -2003 - финансовый аналитик, финансовый директор

Гоголюхина Мария Евгеньевна

  • 2004 – наст.время – Разработка бизнес-планов, бизнес – консультирование в сфере управления проектами, бизнес – планирования.
  • 2004 – наст.время – Частный бизнес в сфере вендинга.
  • 1999 – 2001 – Начальник коммерческого отдела, Филиал Ганзейской экспортной компании (ГЭК) “Fricke - Lancker”, GmbH.
  • 1999 – Экономист, Филиал ГЭК “Fricke - Lancker”, GmbH.
  • 1998 – Исследовательско – консультационная фирма (ИКФ) “Альт”, работа по контракту: участие в маркетинговых исследованиях, разработке стратегии промышленного предприятия, поддержка рограммных продуктов.
  • 2004 – 2006 – Институт Дополнительного Образования Службы Занятости, чтение курсов лекций, проведение семинаров по бизнес – планированию, управлению проектами, проведение деловых игр с использованием Delta, Project Expert , MS Project.
  • 2004 – 2006 – Учебный центр ФГУП "Адмиралтейские верфи", семинары по менеджменту и управлению проектами с использованием Delta, Project Expert , MS Project.
  • 2002 – 2006 – Старший преподаватель кафедры управления судостроительным производством СПбГМТУ.
  • 2006 – наст.время – Доцент кафедры управления судостроительным производством Санкт – Петербургского Государственного Морского Технического Университета (СПбГМТУ).

Даты и места проведения

Москва, м. Ботанический сад / м. ВДНХ, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5, Гостиница Бизнес-Турист
Санкт-Петербург, м. Василеостровская / м. Спортивная, Биржевой переулок 2, литера А Гостиница "Sokos Palace Bridge"

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail