Курс, семинар, тренинг Управление финансовыми рисками

Одна из основных целей финансового менеджмента — нахождение баланса между максимально возможной прибылью и ее получением с минимально возможными рисками.

Таким образом, задача контроля и управления финансовыми рисками — одна из обязательных составляющих эффективного бизнеса. Данной задаче посвящен наш семинар.

Современное управление финансовыми рисками, кроме применения уже стандартизованных методик и инструментов, должно учитывать изменения во внешней среде, в которой функционирует компания. Система контроля и управления рисками для конкретного предприятия должна строиться с учетом ситуации в экономике и политическом поле. Принципы и примеры адаптации традиционных методов и инструментов управления финансовыми рисками мы также разберем на семинаре.

Цель семинара: рассмотреть пошагово процесс работы с финансовыми рисками, дать рекомендации и кейсы по применению инструментов управления ими в различных ситуациях.

Семинар ориентирован на: финансовых директоров, финансовых менеджеров, сотрудников финансовых служб предприятий.

Для выступления приглашены эксперты-практики

• Финансовые риски как объект управления. Причины и базовые принципы работы с финансовыми рисками. Отличия от других видов рисков.

• Какие финансовые риски следует контролировать и как. Типы финансовых рисков: операционные, ликвидные, кредитные, рыночные риски, вопросы идентификации рисков и их источников, какие существуют способы контроля.

• Источники разных видов финансовых рисков. Как применять информацию об источниках в управлении в зависимости от внешних экономических условий: разбор кейсов на примерах из практики.

• Методики оценки финансовых рисков. Количественные методы: моделирование сценариев, коэффициенты, VaR, дюрация. Стандартные правила оценки количественными методами и вопросы их адаптации к реальным условиям, в которых работает бизнес. Плюсы и минусы количественных методов для оценки финансовых рисков предприятия. Рекомендации по применению методов, практические примеры и разбор ситуаций для участников семинара.

• Качественные методы оценки: экспертные оценки, анализ чувствительности, анализ по историческим данным, рейтинги, SWOT-анализ. Плюсы и минусы качественных методов оценки. На что обратить внимание: оценка полноты информации, используемой в анализе, субъективный фактор, примеры типичных современных ошибок в анализе качественными методами. Правила выбора наиболее подходящих методов оценки финансовых рисков. Адаптация классических методик качественного анализа к особенностям текущей экономической ситуации на примерах.

• Определение вероятностей и взаимного воздействия рисков. Как построить матрицу вероятности и воздействия. Как эффективно применять инструменты управления для взаимовлияющих рисков.

• Управление финансовыми рисками. Актуальные рабочие стратегии минимизации финансовых рисков. Правила их подбора и применения на практике. Применение на практике базовых инструментов управления финансовыми рисками: страхование, резервирование, хеджирование, диверсификация. Практические рекомендации и кейсы по выстраиванию системы управления рисками: формирование плана управления рисками, роли и сферы ответственности, создание СВК, определение периодичности анализа, работа с сотрудниками, работа с источниками информации для принятия управленческих решений (отчетность). Мониторинг результатов применяемых методов управления финансовыми рисками.

• Ответы на вопросы участников семинара.