Управление оборотными активами — ключевой аспект финансового менеджмента, который напрямую влияет на стабильность и эффективность бизнеса. Кассовые разрывы несут сразу целый комплекс рисков: невозможность выполнения обязательств и угроза банкротства, потеря клиентов и репутации, возможная закредитованность компании и сокращение возможностей манёвра.
Семинар поможет выстроить систему из финансовых показателей и инструментов прогнозирования, заранее сообщающих об угрозе дефицита денег.
Обучение будет полезно финансовым менеджерам и директорам, главным бухгалтерам, экономистам, руководителям коммерческих подразделений, аналитикам бизнеса и финансовым консультантам, менеджерам по развитию компаний.
Бонусы для участников курса:
- Инструменты расчёта финансовых циклов и точки безубыточности
- Алгоритмы финансового анализа по метрикам и показателям бизнеса
- Методика сбора финансовой модели компании
В результате обучения Вы:
- Научитесь видеть кассовые разрывы в отчётности
- Освоите инструменты управления запасами и дебиторской задолженностью
- Установите показатели для определения текущей ликвидности компании
- Настроите систему мониторинга финансового положения
- Научитесь собирать план ДДС на основании прошлых периодов и потенциальных рисков
- Поймёте основные принципы построения финансовых моделей
- Узнаете, как подготовиться к кассовому разрыву, если избежать невозможно
Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат ...;
День 1
Кассовый разрыв. Как его распознать и в чем причины
- Что такое кассовый разрыв. Как отличить потерю платежеспособности от кассового разрыва?
- Основные причины
- Чем опасен кассовый разрыв?
Любимые «морозилки» денег бизнеса
- Как бизнес «замораживает» деньги в запасах?
- Быстрые метрики выявления
- Инструменты управления и контроля
- Дебиторская задолженность:
- Как бизнес «замораживает» деньги в дебиторской задолженности?
- Быстрые метрики выявления.
- Инструменты управления и контроля.
Практикум «Расчет метрик на основании бухгалтерских и управленческих данных»
Какие метрики лучше отслеживать постоянно и какие инструменты применять, чтобы контролировать ликвидность. Пошаговый план внедрения метрик и инструментов – от простого к сложному
- Пошаговый план
- Коэффициенты для анализа ликвидности. Примеры
- Основные метрики и инструменты для контроля над запасами, дебиторской задолженностью
- Финансовый цикл
- Точка безубыточности
Практикумы:
- Быстрая оценка ликвидности
- Кейс «ABC-анализ»
- Кейс «XYZ-анализ»
- Упражнение «Расчет финансового цикла»
- Упражнение «Расчет точки безубыточности и интерпретация результатов»
- Примеры отчетов и настройки системы контроля
День 2
Инструменты планирования денежных средств. План ДДС
- Как финансисту планировать выручку и расходы самостоятельно?
- Методика быстрого сбора плана ДДС
- Как работать с планом ДДС
Задача «Составление плана ДДС без помощи других подразделений. Планирование доходов и расходов компании на основании данных прошлых периодов. Учет внешних факторов, трендов, сезонности при планировании. Принятие решений на основе составленного плана ДДС»
Финансовая модель
- На какие вопросы позволяет ответить финансовая модель?
- Методика сбора финансовой модели для планирования кассовых разрывов (сокращенная версия финансовой модели)
- Анализ «что будет, если», анализ чувствительности
Пример практического расчета чувствительности одного показателя к другому
Что предпринять, если предотвратить невозможно?
- Как подготовиться заранее
- Что учесть при принятии решения
Формат семинара – интерактивный. Контентная часть + рабочая тетрадь
Саноцкая Людмила Алексеевна
Профессиональный опыт
Стаж в корпоративных финансах с 1998 года
• Частная практика, консультант по финансовому управлению, бизнес-эксперт, преподаватель
• ГК «ЮЖ», финансовый директор
• Сеть магазинов «Fashion House», руководитель финансовой службы
• Сеть магазинов «Marco Trevi», финансовый директор
• ОАО «ГК «Русское море», руководитель отдела бюджетирования и управленческой отчётности
• ЗАО «Агентство прямых инвестиций», консультант Департамента управленческого консультирования
Профессиональные компетенции
• Управление финансами предприятия
• Организация финансовой службы с нуля
• Финансовые анализ и отчётность
• Финансовое моделирование предприятий
• Управление оборотными активами
• Финансовый аудит и контроллинг
• Бюджетирование и финансовое планирование
• Кросс-коммуникации для финансистов
• Формирование службы казначейства
• Бухгалтерия и налогообложение
• Управленческий учёт для руководителей
• Постановка и внедрение ERP
• Взаимодействие с госорганами и кредитными организациями
• План-фактный анализ, БДДС, БДР
• Товарный учёт и управление запасами
• Управление денежными потоками и платежами
• Прогнозный баланс и ОДДС
• Работа с дебиторской задолженностью
• Разработка рекламентов и моделирование процессов
• Построение системы KPI
• Финансовый консалтинг предпринимателей
Преподавательская деятельность
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», преподаватель профильных дисциплин
• Институт профессиональных бухгалтеров, преподаватель программ по финансовому моделированию и управлению оборотными активами
Выступления и публикации
Спикер на портале «Финансовый директор», автор статей в журнале «Финансовый директор»
Образование
• СIMA P1, P2 в сертификациях «Управление эффективностью операций» и «Управление эффективностью бизнеса»
• Академия бизнес-коучинга 2WIN, Коучинг по международным стандартам ICF (level 2)
• PWC, повышение квалификации по программе «Управление казначейской функцией»
• ICFM (Институт сертифицированных финансовых менеджеров), повышение квалификации по программам «Профессиональный внутренний аудитор», «Управление финансами фирмы – финансовый менеджмент»
• Российский университет дружбы народов, МВА, магистр бизнеса
• Московский инженерно-физический институт, кибернетика, прикладная математика, системный анализ
