Курс, семинар, тренинг Управление денежными средствами. Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Приглашаются руководители и специалисты финансовых служб, ПЭО, бухгалтерских служб предприятий и их обособленных подразделений, финансовые директора, заместители по экономике, все заинтересованные специалисты.

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона.

ПРОГРАММА

Цель курса: оптимизировать и автоматизировать процессы управления денежными средствами в компании, обеспечить максимально точное составление и исполнение платежного календаря, организовать систему контроля платежей и исполнения бюджета.

1. Построение эффективной системы управления денежными потоками.

1. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.

1. Организация процесса и построение модели.

1. Управление операционным денежным потоком.

1. Планирование, анализ и контроль движения денежных средств.

1. Составление бюджета движения денежных средств (БДДС) прямым и косвенным методом.

1. Платежный календарь.

1. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.

1. Проверка заявок на расходование денежных средств.

1. План-фактный анализ, работа с отклонениями.

1. Инструменты повышения оборачиваемости денежных средств.

1. Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

1. Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.

1. Управление ликвидностью и платежеспособностью компании.

1. Работа с большими массивами данных. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц.

1. Автоматизация казначейства. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Занятия проводит ведущий специалист-практик региона по вопросам управления денежными средствами, бюджетирования, управленческого учета и экономического анализа с большим опытом работы на крупных предприятиях разных отраслей.