Курс, семинар, тренинг MICRO MBA. Финансы

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Финансовые инструменты планирования и масштабирования бизнеса

• Ключевые финансовые показатели и термины.
• Принципы применения финансовых показателей для принятия управленческих решений.
• Практика управления через финансовые показатели в российском бизнесе.
• Использование ИИ: Участники применяют ИИ для подготовки проекта глоссария, поиска примеров управленческого применения термина и последующей проверки определения по учебным материалам.
• Практика: Участники определяют ключевые управленческие решения подразделения (проекта), влияющие на выручку, затраты, прибыль и денежный поток; выбирают ключевые финансовые KPI.
• Бюджетирование, юнит-экономика и оценка масштабирования.
• Бюджетирование как технология планирования, координации и контроля.
• Связь бюджета подразделения с целями компании.
• Юнит-экономика: доходность продукта, клиента или сделки.
• Множественная точка безубыточности и параметры масштабирования.
• Влияние цены, объемов, переменных и постоянных затрат на финансовый результат.
• Отраслевые примеры: производство, услуги, торговля и т.д.
• Использование ИИ: Участники применяют ИИ для предварительной структуризации финансовой модели, выделения параметров юнит-экономики и подготовки сценарных гипотез. ИИ не заменяет расчеты: все допущения и выводы проверяются на исходных данных и в финансовой модели.
• Практика: Участники разбирают структуру бюджета, рассчитывают базовую юнит-экономику, оценивают влияние ключевых параметров на прибыльность и определяют границы прибыльного роста.
• Ограничения развития и прогноз эффективности бизнеса.
• Инфраструктурные ограничения роста: персонал, процессы, мощности, логистика и финансирование.
• Влияние ограничений на выручку, затраты, маржинальность и устойчивость.
• Бюджет доходов и расходов как основа прогнозирования эффективности.
• Сценарный подход: базовый, оптимистичный и стрессовый сценарии.
• Выбор управленческих решений на основе прогноза.
• Отраслевые примеры: производство, услуги, торговля и т.д.
• Использование ИИ: Участники используют ИИ для систематизации ограничений, подготовки перечня точек потерь и черновых сценарных гипотез.
• Практика: Участники выявляют ограничения развития своего направления, строят укрупненный прогноз БДР и выбирают меры повышения эффективности.
• Денежные потоки, инвестиционная политика и ресурсное обеспечение роста.
• Бюджет движения денежных средств как инструмент устойчивого роста.
• Согласование темпов развития с возможностями денежного потока.
• Управление кассовыми разрывами и ликвидностью.
• Инвестиционная политика на основе показателей денежных потоков.
• Прогнозный баланс, потребность в ресурсах и источники финансирования.
• Баланс между ростом, инвестиционной нагрузкой и финансовой устойчивостью.
• Использование ИИ: Участники используют ИИ для подготовки предварительных сценариев денежных потоков и вариантов финансирования. ИИ не заменяет БДДС, финансовую модель и решение о финансировании. Расчеты и исходные данные проверяются вручную.
• Практика: Участники анализируют влияние роста на денежный поток, оценивают источники финансирования и формируют логику сбалансированного развития.

Управление бизнесом через финансовые показатели

• Финансовая отчетность и управленческие дашборды.
• Практическое применение существующих систем отчетности.
• Финансовая отчетность: взаимосвязь прибыли, баланса и денежного потока.
• Оперативный анализ компании.
• Дашборд оперативного анализа и система управленческих показателей.
• Использование отчетности для контроля и управленческой коммуникации.
• Использование ИИ: Участники применяют ИИ для структурирования форм отчетности, черновой логики дашборда и гипотез о причинах изменений показателей. Выводы подтверждаются отчетностью, расчетами и профессиональным суждением.
• Практика: Участники определяют пригодные для управления формы отчетности, формируют перечень показателей и структуру дашборда.
• Диагностика финансового состояния и эффективности бизнеса.
• Исторический, вертикальный и план-факт-анализ.
• Анализ эффективности по отчету о финансовых результатах.
• Выявление отклонений и факторов изменения показателей.
• Иммобилизованные активы и оборачиваемость.
• Выбор мер повышения финансовой эффективности.
• Отраслевые примеры: производство, услуги, торговля и т.д.
• Использование ИИ: Участники используют ИИ для первичного анализа динамики и систематизации факторов. Все интерпретации проходят проверку на данных отчетности и в логике бизнес-процессов.
• Практика: Участники проводят финансовую диагностику на учебном кейсе, выявляют проблемные зоны активов, доходов и расходов, определяют меры улучшения. Участники определяют, на какой стратегический или операционный финансовый показатель компании влияет финансовый результат подразделения: выручка, маржинальность, EBITDA, оборачиваемость, денежный поток, ликвидность или рентабельность капитала.
• Денежный цикл и управление эффективностью задействованных активов.
• Модель денежного цикла.
• Влияние запасов, дебиторской и кредиторской задолженности на ликвидность.
• Использование показателей денежного цикла в ежедневном управлении.
• Оценка последствий операционных решений для финансовой устойчивости.
• Отраслевые примеры: производство, услуги, торговля и т.д.
• Использование ИИ: Участники применяют ИИ для подготовки сценарных гипотез по запасам, срокам оплаты и расчетам. Нейросеть не заменяет расчет денежного цикла; ее выводы проверяются на данных и расчетах.
• Практика: Участники анализируют денежный цикл, выявляют причины замедления оборота денег и формируют решения по улучшению ликвидности.
• Анализ инвестиционных проектов.
• Критерии анализа внутренних и внешних инвестиционных проектов.
• Связь инвестиционных решений с целями, ресурсами и ограничениями компании.
• Внутренние и внешние риски реализации проекта.
• Упрощенная инвестиционная оценка учебного проекта по DCF в готовом шаблоне.
• Отраслевые примеры: производство, услуги, торговля и т.д.
• Использование ИИ: Участники используют ИИ для структурирования факторов эффективности, подготовки критериев оценки проектов и первичного перечня рисков. Рекомендации ИИ являются гипотезами и требуют экспертной и финансовой проверки.
• Практика: Участники анализируют инвестиционный кейс и определяют критерии решения о запуске проекта. Участники составляют мини-матрицу рисков инвестиционного проекта: риск, вероятность, влияние, ранний сигнал, ответственное лицо, мера реагирования.

Лукинский Дмитрий Георгиевич

2018 — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС». Финансовый директор.
Реформирование финансового блока института. Автоматизация процессов бюджетирования, казначейства, отчетности на базе SAP/1С. Разработка, внедрение процедур внутреннего аудита и контроля. Постановка системы риск-менеджмента.
Достижения:
Проведено успешное реформирование бизнес-процессов, владельцем которых является Финансовый департамент (сроки исполнения бизнес-процессов сокращены на 50%).  По инициативе и на основании данных Финансового департамента проведено сокращение неэффективных структурных подразделений, закрыты нерентабельные проекты, оптимизирована структура дочерних юр. лиц в периметре контроля. Внедрены процедура бюджетирования и тендерная процедура. Общий экономический эффект от проведённых мероприятий – более 1 млн. USD
2017-н.в. —  Преподаватель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Южного Федерального Университета, Томского Государственного Университета. Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов. 
2017 —  ОАО «Фаберлик». Зам. директора по экономике (Инвестиционный департамент). Формирование финансового блока Инвестиционного фонда (оценка проектов, акселерация проектов, контроль над реализацией проектов, текущая деятельность фонда). Формирование финансового блока Благотворительного фонда «Капитаны» (Юр. лицо – оператор образовательной программы). Формирование системы риск-менеджмента.
Достижения:
Создание команды и отладка бизнес-процессов, обеспечивших эффективность финансовых блоков Инвестиционного и Благотворительного Фондов. Успешная реализация 3 проектов Due Diligence в ходе сделок М-А
2016-н.в. — Бизнес-тренер программ MBA. Эксперт в области финансов, инвестиций и бизнес-планирования. Консультант и предприниматель. Создатель образовательных и консалтинговых проектов. Многолетний и успешный опыт сотрудничества с ведущими бизнес-школами: Русская школа управления, Бизнес-школ при РЭУ Плеханова и Южном Федеральном Университете. Эксперт и трекер акселерационных программ, Global Venture Alliance (GVA), Инвестиционным фондом «Капитаны России». Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов в области финансов, аудита, риск-менеджмента, инвестиций, управления проектами
Достижения:
Реализовано 100+ успешных проектов по консалтингу для бизнес-проектов от самозанятых, до Топ 100 крупнейших компаний России.
Проведена акселерация 500+ Start-up проектов в федеральных акселерационных программах
2014 — ООО "Центр авиационных услуг". Финансовый директор. Планирование деятельности группы компаний в области внутреннего аудита и финансов. Проведение эффективного аудита и анализа в ходе 20 сделок М-A. Бюджетирование, казначейство. Построение и мониторинг системы внутреннего контроля. Контроль за ведением учета и отечностью РСБУ и МСФО. Оптимизация налогообложения. Анализ и оценка финансовых рисков. Хеджирование. Привлечение долгового и инвестиционного финансирования. В подчинении - до 20 сотрудников. 
Достижения:
Формирование финансовой структуры Холдинга из юридических лиц, приобретенных в ходе М-А проектов. Подготовка структуры к продаже. Привлечение внешнего финансирования в размере 500 млн. руб.
2006 —  ОАО ВАО Интурист. Директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Формирование службы внутреннего контроля, аудита и управления рисками с «нуля». Разработка и внедрение системы внутреннего контроля в группе компаний. Повышению эффективности бизнес-процессов. Выявление и оценка рисков. Аудит и оценка рисков в ходе M-A проектов. Проведение внутренних проверок и ревизий: туроперирование, розничная сеть, гостиницы, зарубежные дочерние компании. В подчинении - до 15 сотрудников.
Достижения:
Проведение эффективного аудита и анализа в ходе более 35 сделок М-A. Снижение стоимости приобретаемых компаний на 4,2 млн. USD.  Снижение объема дебиторской задолженности Холдинга на 15 %. Регламентация закупочной деятельности, обеспечившая снижение расходов на 2,5 млн. USD.

Более 20 лет практического опыта в сфере бухгалтерии, внешнего и внутреннего аудита, финансов, инвестиций

.