Курс, семинар, тренинг Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков

Риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками позволяет прогнозировать возможные потери и разрабатывать эффективные методы их минимизации.

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Директор по стратегическому развитию».

В результате обучения вы:

• структурируете знания в отношении классификации рисков
• овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рычагов
• приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
• составите карты контроля рисков
• приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков

Классификация и выявление рисков

• Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды)
• Риски бизнес-процессов
• Риски, связанные с информацией для принятия решений
  • операционный риск — неадекватность ключевых показателей деятельности
  • финансовый риск — неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение
  • стратегический риск — неадекватная оценка стоимости бизнес-модели

Оценка рисков

• Дисперсия
• Среднеквадратичное отклонение
• VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений
• ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению

Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков

• Назначение и структура карты рисков
• Примеры составления карт для различных отраслей

Практикум: задание «Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной компании»

Модель управления бизнес-рисками (BPRC)

• Структура модели и анализ бизнес-рисков
• Разработка стратегий. Функционирование модели
• Роль внутреннего аудита

Практикум: задание «Разработать процедуру контроля рисков в компании»

Волков Юрий Владимирович

Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант

Профессиональные компетенции

• Создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект)
• Консультирование по постановке финансовой службы и совершенствованию финансового управления на предприятии
• Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков
• Анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство
• Разработка системы управленческого учета для объектов street-retail
• Построение финансовой модели бизнеса для подготовки к ipo
• Разработка финансовых стратегий и моделей
• Разработка регламентов по инвестиционной деятельности и риск-менеджменту
• Оценка перспектив первичного публичного размещения акций компании
• Учет стоимости нематериальных активов
• Сравнительный анализ устойчивости и перспектив в период кризиса
• Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retai
• Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика
• Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле
• Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов
• Финансовое моделирование и оценка стоимости бизнеса
• Оценка стоимости для сотрудников финансовых и бухгалтерских служб
• Оптимизация портфеля инвестиционных проектов в нефтяной компании

Клиенты

«Аверс Гранд», «Ноябрьскгаздобыча», «Газпром экспорт», «Дом-Недвижимость», «Компел», «Олвейс», Сбербанк России, «Лукойл», «Сибур Холдинг», «ТНК-ВР», «Новатэк», «Роснефть», «Сибнефтегаз», «Базовый элемент», «РУСАЛ», «Салаватнефтеоргсинтез», «КазМунайГаз», «Казахойл Актобе», «Северсталь», «Регион», «Deloitte», «Гифа», «РЖД», «Система», «Альянс», «Paulig», «Мегаполис», «Gremm group», «СИАМ», «Sars Capital», «Алмаком», «Русгидро», «Pfizer», «Splat», «Раимбек-алко», «Евразия», «Газпромнефть-нефтесервис», «СвезаСибур», «Тюменьэнерго»

Преподавательская деятельность

• 2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
• 2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
• 2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
• 2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
• 2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
• 2003 – 2004 — «Ernst & Young», бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение корпоративным финансам
• 2001 – 2003 — «Юкос», центр корпоративного обучения и исследований, обучение корпоративным финансам и финансовому моделированию стоимости

Выступления и публикации

• 2010 — Конференция «Живая электроника России», доклад на тему «Перспективы развития электроники в РФ»
• 2012 — Конференция «Риск-менеджмент в электроэнергетике»
• 2013 — Конференция «Живая электроника России»

Образование

• 2002 — Школа бизнеса IEDC, программа для преподавателей школ бизнеса
• 2001 — Школа бизнеса IESE, применение case-метода в бизнес-образовании
• 1995 – 1997 — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, международный маркетинг
• 1991 – 1995 — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, финансы и кредит

Даты начала обучения не определены.