Курс, семинар, тренинг Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании

Даты обучения

Продолжительность:
2 дня (16 часов)

Стоимость обучения:

26 900 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Как показывает практика, кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов банков, но вместе с тем — наиболее рискованной. При рассмотрении финансового состояния и экономического положения потенциального заемщика важны все детали, ведь в противном случае банк может понести большие убытки. Как минимизировать потерю кредитных ресурсов и проводить качественный отбор клиентов, вы узнаете на семинаре.

В результате обучения вы:

  • освоите методы финансового анализа потенциальных заемщиков
  • изучите различные стандарты отчетности в российских компаниях
  • сможете оценить вероятность выполнения клиентом своих обязательств
  • научитесь принимать продуктивные управленческие решения

Программа курса

День 1 Финансовая отчетность как источник информации при анализе компании

  • Бухгалтерский баланс компании-заемщика. Состав, структура и динамика
  • Данные о результатах деятельности. Отчет о прибылях и убытках. Значение, аналитические возможности
  • Отчет о движении денежных средств. Состояние активов, капитала и источников его образования
  • Сведения об учетной политике предприятия
  • Показатели управленческой отчетности

Практикум: упражнение «Связь 3-х форм отчетности. Построение управленческой отчетности»

Методы и приемы анализа финансовой отчетности
  • Классификация методов и приемов финансового анализа
    • горизонтальный
    • вертикальный
    • сравнительный
    • анализ трендов
  • Возможности и ограничения коэффициентного финансового анализа

Практикум: кейс «Горизонтально-вертикальный анализ отчетности публичных российских компаний в разных стандартах отчетности»

Поток денежных средств компании как объект финансового анализа
  • Особенности российской отчетности
  • Прямой и косвенный методы построения денежного потока и факторы, влияющие на его величину
  • Свободный денежный поток (FCF)
  • Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств

Практикум: упражнение «Построение потока денежных средств косвенным методом. Анализ структуры потоков»

День 2 Система показателей, характеризующих финансовое состояние, и методы их определения
  • Анализ рентабельности и потенциальной доходности компании. Показатели рентабельности
  • Деловая активность компании. Операционный и финансовый циклы. Коэффициенты оборачиваемости и компонент оборотного капитала
  • Расчет и оценка коэффициентов ликвидности
    • анализ ликвидности активов
    • анализ ликвидности баланса
    • анализ ликвидности организации
  • Финансовая устойчивость компании. Коэффициенты финансовой устойчивости
  • Анализ рыночной устойчивости компании. Прогнозирование вероятности банкротства заемщика. Рейтинговая оценка финансового состояния.
  • Оценка возможности исполнения финансовых планов
    • оценка качества прогноза денежных потоков
    • оценка прибыльности и инвестиционной привлекательности бизнеса
    • оценка структуры капитала и эффективности использования заемных средств

Практикум: кейс «Анализ коэффициентов рентабельности, ликвидности и оборачиваемости российских компаний»

Преподаватели

Волков Юрий Владимирович

Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант

Профессиональные компетенции

  • Создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект)
  • Консультирование по постановке финансовой службы и совершенствованию финансового управления на предприятии
  • Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков
  • Анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство
  • Разработка системы управленческого учета для объектов street-retail
  • Построение финансовой модели бизнеса для подготовки к ipo
  • Разработка финансовых стратегий и моделей
  • Разработка регламентов по инвестиционной деятельности и риск-менеджменту
  • Оценка перспектив первичного публичного размещения акций компании
  • Учет стоимости нематериальных активов
  • Сравнительный анализ устойчивости и перспектив в период кризиса
  • Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retai
  • Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика
  • Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле
  • Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов
  • Финансовое моделирование и оценка стоимости бизнеса
  • Оценка стоимости для сотрудников финансовых и бухгалтерских служб
  • Оптимизация портфеля инвестиционных проектов в нефтяной компании

Клиенты

Аверс Гранд, Ноябрьскгаздобыча, Газпром экспорт, Дом-Недвижимость, Компел, Олвейс, Сбербанк России, Лукойл, Сибур Холдинг, ТНК-ВР, Новатэк, Роснефть, Сибнефтегаз, Базовый элемент, Русал, Салаватнефтеоргсинтез, КазМунайГаз, Казахойл Актобе, Северсталь, Регион, Deloitte, Гифа, РЖД, Система, Альянс, Paulig, Мегаполис, Gremm group, СИАМ, Sars Capital, Алмаком, Русгидро, Pfizer, Splat, Раимбек-алко, Евразия, Газпромнефть-нефтесервис, СвезаСибур, Тюменьэнерго

Преподавательская деятельность

  • 2013 — н. в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
  • 2003–2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
  • 2000 — н. в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
  • 2005–2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
  • 2003–2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
  • 2003–2004 — Ernst & Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение корпоративным финансам
  • 2001–2003 — Юкос, центр корпоративного обучения и исследований, обучение корпоративным финансам и финансовому моделированию стоимости

Выступления и публикации

  • 2010 — Конференция «Живая электроника России», доклад на тему «Перспективы развития электроники в РФ»
  • 2012 — Конференция «Риск-менеджмент в электроэнергетике»
  • 2013 — Конференция «Живая электроника России»

Образование

  • 2002 — Школа бизнеса IEDC, программа для преподавателей школ бизнеса
  • 2001 — Школа бизнеса IESE, применение case-метода в бизнес-образовании
  • 1995–1997 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, экономический факультет, международный маркетинг
  • 1991–1995 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, экономический факультет, финансы и кредит

Родин Александр Юрьевич

Кандидат экономических наук, эксперт-практик в области оценки бизнеса, коммерческой недвижимости и приносящих доход активов. Бизнес-тренер, консультант

Профессиональный опыт

  • 2010 — н. в. — Центр независимой оценки и консалтинга, управляющий партнер, оценщик
  • 2010 — н. в. — Московский финансово-промышленный университет «Синергия», доцент
  • 2008 — Эрнст энд Янг-оценка, старший консультант
  • 2005–2008 — Московская финансово-промышленная академия, доцент
  • 2003–2005 — Росэкспертиза, главный специалист
  • 2002–2003 — АРНИ, эксперт-оценщик отдела оценки

Профессиональные компетенции

  • Оценка бизнеса, коммерческой недвижимости и активов
  • Финансовое моделирование
  • Консалтинг в сфере привлечения инвестиций и бизнес-планирования
  • Стратегический консалтинг
  • Содействие M&A в части подготовки документов и расчетов стоимости бизнеса

Клиенты

Олимпийский комплекс «Лужники», ВТБ, Объединенная авиастроительная корпорация, Уралкалий, Уральский автомобильный завод, Алроса, Ростелеком, Агрисовгаз, Стройгазконсалтинг, Силовые машины, Baltic Beverage Holding, Ависма, Лензолото, Красноярская угольная компания, Открытые инвестиции,«Московские учебники и картолитография

Преподавательская деятельность

  • 2010 — н. в. — Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
  • 2010–2012 — МГТУ «Станкин», бизнес-школа «Мирит»
  • 2005–2008 — Московская финансово-промышленная академия
  • 2003–2006 — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Выступления и публикации

Автор более десятка публикаций по актуальным вопросам оценочной стоимости бизнеса и имущества

Образование

  • 2002–2006 — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, финансы, денежное обращение и кредит
  • 2000–2002 — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, оценка стоимости предприятия (бизнеса)
  • 1997–2002 — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, юриспруденция

Даты и места проведения

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail