Курс, семинар, тренинг Казначейство компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью

Главными задачами казначейства являются постановка работы с кредитными организациями, контроллинг, планирование и оптимизация денежных потоков, минимизация финансовых рисков. Любая компания несет определенные обязательства, и в условиях нестабильности особенно важно организовать грамотную политику управления активами и сосредоточиться на своевременном формировании платежного календаря. Многие предприятия выделяют казначейство в самостоятельное подразделение с целью оперативного поступления информации и принятия на основании анализа финансовых управленческих решений.

Курс будет полезен руководителям и сотрудникам финансового департамента, специалистам по управлению кредитными ресурсами, контроллерам, финансовым менеджерам, занимающимся управлением денежными средствами на предприятии, специалистам отдела расчетов и платежей.

В результате обучения Вы:

• разберетесь в функциях отдела казначейства и определите его место в организации
• сможете провести анализ оборотного капитала в компании
• научитесь управлять финансовыми активами предприятия и отслеживать движение средств
• установите центры, зоны и структуры финансовой ответственности
• рассчитаете финансовую устойчивость, точки безубыточности и запас прочности предприятия
• научитесь прогнозировать денежный цикл и подбирать инструменты инвестирования

Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат ...;

• Комплект авторских материалов

• Кофе-паузы

• Сертификат ... или
• Удостоверение о повышении квалификации

Роль Казначейства в управлении финансами компании

• Казначейство как отдельное подразделение: функции, задачи и зоны ответственности
• Варианты организации Казначейства в современных компаниях. Преимущества и недостатки
• Современные тренды в развитии Казначейства и его бизнес-процессов
• KPI Казначейства. Основные ошибки, сложности и правила

Практикум: «Тестовое задание для сотрудника Казначейства. Спорные моменты правильных ответов»

Работа с кредитными организациями

• Расчетно-кассовое обслуживание. Выбор банка. Основные вопросы на перспективу. Подходы к расчету оптимальных расходов на банковское обслуживание
• Привлечение кредитов и размещение свободных денежных средств на депозиты. Разные варианты банковских продуктов. Преимущества и недостатки
• Существенные условия и банковские ковенанты. Правила оценки, контроля и изменения

Практикум: «Расчет эффективной процентной ставки при выборе банковского продукта»

Планирование и контроль денежных потоков компании (работа с БДДС)

• Планирование БДДС. Работа с лимитами финансирования. Опасные приемы и типовые ошибки
• Бюджетный контроль, организация и анализ результатов платежного дня компании
• Платежный календарь. Реестр платежей. Отчет об исполнении БДДС. Прямой БДДС VS Косвенный БДДС

Практикумы:

• Кейс «Экспресс-форма для формирования бюджета»
• Кейс «Повышение эффективности бизнес-процесса «Платежи»

Управление ликвидностью и устойчивостью компании

• Показатели ликвидности и платежеспособности. Особенности расчета и анализа
• Показатели финансовой устойчивости. Особенности расчета и анализа
• Трансформация финансовых показателей для мониторинга эффективности работы
• Оборотный капитал в вопросах повышения ликвидности и устойчивости

Практикумы:

• Кейс «Как убедить директора, что платёжеспособность компании не ухудшилась»
• Кейс «Как убедить директора, что вы эффективно управляете ликвидностью компании»

Управление рисками в работе Казначейства компании

• Принципы кризисного управления и правила оценки рисков.
• Новый подход к работающему варианту SWOT- анализа. Алгоритм формирования
• Ошибки в управлении типовыми рисками в работе Казначейства

Практикум: «SWOT-анализ для эффективной работы Казначейства»

Шкилева Инна Анатольевна

Профессиональный опыт

Профессиональный опыт — 20 лет, из них 15 — на управленческих позициях в финансовом блоке компаний с оборотом до 27 миллиардов рублей, холдинговых структурах

• частная практика, независимый финансовый директор, реализация проектов и консультации по финансовым бизнес-процессам
• ООО «Союзагрохим», финансовый директор
• ЗАО «РН-Энергонефть» (ООО «РН-Энерго»), начальник финансового управления
• ОАО «Курскэнерго», начальник финансового отдела

Профессиональные компетенции

• Разработка и реализация финансовой стратегии
• Организация работы финансово-экономического блока
• Финансовый аудит, контроллинг и оптимизация бизнес-процессов
• Организация бюджетирования, создание управленческой отчётности
• Создание «Фабрики платежей»
• Организация расчётных операций с учётом филиальной структуры
• Управление дебиторской задолженностью
• Внедрение комплексных моделей анализа финансовых показателей
• Автоматизация на SAP R/3, 1С
• Восстановление управленческого, налогового учёта в том числе по МСФО
• Координация работы бухгалтерии на ауторсинге
• Налоговое планирование и оптимизация нагрузки
• Разработка мероприятий по снижению и оптимизации затрат и повышению прибыльности
• Привлечение источников финансирования, инвестиций
• Управление командой, мотивация по KPI
• Сопровождение проектов по реорганизации компаний
• Хеджирование финансовых рисков
• Due Diligence, работа с компаниями Big4

Клиенты

Компании различного уровня — от организаций малого и среднего бизнеса до холдинговых структур

Преподавательская деятельность

Автор курсов по управленческому учёту, бюджетированию, автоматизации, управлению финансовыми отделами

• 2022 — н. в. — Высшая школа финансового директора, преподаватель профильных дисциплин

Выступления и публикации

• С 2018 года сотрудничает с издательским домом «Гребенников»
• Автор более 30 статей в журналах «Финансовый директор», «Директор по персоналу», «Управление финансовыми рисками», «Управленческий учет и финансы» и других

Образование

• Hock Training, обучение по сертификации CIMA (диплом P1, P2)
• Президентская программа подготовки управленческих кадров «Менеджмент: управление персоналом»
• Русская школа управления, повышение квалификации по программе «Финансовый директор»
• Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова, аспирантура, кандидат экономических наук
• Курский государственный технический университет, экономический факультет, менеджмент