Курс, семинар, тренинг Бюджетирование

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Эффективная система бюджетирования

• Оценка эффективности существующей системы бюджетирования. Типичные ошибки построения системы бюджетирования.
• Подходы к формированию финансовой структуры компании (опора на реальные центры финансовой ответственности).
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
• Стимулирование выполнения бюджетов.
• Ответственность и управляемость в процессе бюджетирования. Учет человеческого фактора.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы бюджетирования на предприятии.
• Рассмотрение кейса «Построение системы бюджетирования».
• Проведение оценки системы бюджетирования.

Управление денежными потоками организации. Система казначейства

• Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
• Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
• Анализ движения денежных средств.
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
• Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы казначейства на предприятии.
• Выбор центра финансовой ответственности отдела казначейства (ЦФО прибыли или ЦФО затрат).
• Рассмотрение схемы построения системы казначейства.

Финансовое моделирование бизнеса

• Базовые принципы построения финансовой модели.
• Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
• Сбор информации для финансовой модели.
• Как встроить в финансовую модель Unit экономику.
• Практика применения Direct Costing при финансовом моделировании.
• Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок.
• Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва.
• Формирование плана движения денежных средств.
• Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.
• Риск и доходность.
• Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF.
• Адаптация стандартных форм финансовой отчётности, внедрение элементов управленческого учёта.
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
• Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.
• Практическое построение финансовой модели.
• Практикум: «Расчет финансовой модели по нескольким предложенным вариантам».
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
• Доходность продуктов (картина по продукту, кроме операционных расходов).
• Демонстрация управления доходностью модели и сглаживания кассовых разрывов.
• Примеры итоговой финансовой упаковки бизнес-планов.

Плотницкая Лариса Ивановна

Лукинский Дмитрий Георгиевич

2018 — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС». Финансовый директор.
Реформирование финансового блока института. Автоматизация процессов бюджетирования, казначейства, отчетности на базе SAP/1С. Разработка, внедрение процедур внутреннего аудита и контроля. Постановка системы риск-менеджмента.
Достижения:
Проведено успешное реформирование бизнес-процессов, владельцем которых является Финансовый департамент (сроки исполнения бизнес-процессов сокращены на 50%).  По инициативе и на основании данных Финансового департамента проведено сокращение неэффективных структурных подразделений, закрыты нерентабельные проекты, оптимизирована структура дочерних юр. лиц в периметре контроля. Внедрены процедура бюджетирования и тендерная процедура. Общий экономический эффект от проведённых мероприятий – более 1 млн. USD
2017-н.в. —  Преподаватель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Южного Федерального Университета, Томского Государственного Университета. Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов. 
2017 —  ОАО «Фаберлик». Зам. директора по экономике (Инвестиционный департамент). Формирование финансового блока Инвестиционного фонда (оценка проектов, акселерация проектов, контроль над реализацией проектов, текущая деятельность фонда). Формирование финансового блока Благотворительного фонда «Капитаны» (Юр. лицо – оператор образовательной программы). Формирование системы риск-менеджмента.
Достижения:
Создание команды и отладка бизнес-процессов, обеспечивших эффективность финансовых блоков Инвестиционного и Благотворительного Фондов. Успешная реализация 3 проектов Due Diligence в ходе сделок М-А
2016-н.в. — Бизнес-тренер программ MBA. Эксперт в области финансов, инвестиций и бизнес-планирования. Консультант и предприниматель. Создатель образовательных и консалтинговых проектов. Многолетний и успешный опыт сотрудничества с ведущими бизнес-школами: Русская школа управления, Бизнес-школ при РЭУ Плеханова и Южном Федеральном Университете. Эксперт и трекер акселерационных программ, Global Venture Alliance (GVA), Инвестиционным фондом «Капитаны России». Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов в области финансов, аудита, риск-менеджмента, инвестиций, управления проектами
Достижения:
Реализовано 100+ успешных проектов по консалтингу для бизнес-проектов от самозанятых, до Топ 100 крупнейших компаний России.
Проведена акселерация 500+ Start-up проектов в федеральных акселерационных программах
2014 — ООО "Центр авиационных услуг". Финансовый директор. Планирование деятельности группы компаний в области внутреннего аудита и финансов. Проведение эффективного аудита и анализа в ходе 20 сделок М-A. Бюджетирование, казначейство. Построение и мониторинг системы внутреннего контроля. Контроль за ведением учета и отечностью РСБУ и МСФО. Оптимизация налогообложения. Анализ и оценка финансовых рисков. Хеджирование. Привлечение долгового и инвестиционного финансирования. В подчинении - до 20 сотрудников. 
Достижения:
Формирование финансовой структуры Холдинга из юридических лиц, приобретенных в ходе М-А проектов. Подготовка структуры к продаже. Привлечение внешнего финансирования в размере 500 млн. руб.
2006 —  ОАО ВАО Интурист. Директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Формирование службы внутреннего контроля, аудита и управления рисками с «нуля». Разработка и внедрение системы внутреннего контроля в группе компаний. Повышению эффективности бизнес-процессов. Выявление и оценка рисков. Аудит и оценка рисков в ходе M-A проектов. Проведение внутренних проверок и ревизий: туроперирование, розничная сеть, гостиницы, зарубежные дочерние компании. В подчинении - до 15 сотрудников.
Достижения:
Проведение эффективного аудита и анализа в ходе более 35 сделок М-A. Снижение стоимости приобретаемых компаний на 4,2 млн. USD.  Снижение объема дебиторской задолженности Холдинга на 15 %. Регламентация закупочной деятельности, обеспечившая снижение расходов на 2,5 млн. USD.

Более 20 лет практического опыта в сфере бухгалтерии, внешнего и внутреннего аудита, финансов, инвестиций

.

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Маркичев Игорь Владимирович

• 2022-н/в проекты по стратегическому планированию и развитию бизнеса в условиях СВО
• 2020-21: Проекты по стратегическому планированию и развитию в условиях пандемии
• 2018-19: Проект по выводу торгового холдинга из кризиса управления в ранге Управляющего
• 2017 по настоящее время: ГД финансовой компании с сохранением “свободы преподавания” и правом участия в непрофильных проектах
• 2015: Проекты организации служб хеджирования валютных рисков в предприятиях-импортёрах, проект налаживания управленческого учёта в системе распределённых складов и товаров в пути
• 2014: Проект оптимизации трудозатрат в сервисных службах авиакомпании
• 2013: Проект восстановления работоспособности ИТ-службы крупного холдинга, восстановления работоспособности финансово-бухгалтерской службы холдинга (проекты в ранге оперативного управляющего соответствующим департаментом)
• 2007-12: Генеральный директор финансовой компании с сохранением “свободы преподавания”   
• Постоянно, с 2000 года: консультации компаниям (в основном производство, ритейл и логистика) по вопросам организации бизнес-процессов, в том числе производства, логистики, управления складами и оборудованием, IT и экономики, управленческого учёта, планирования и бюджетирования. Проведение открытых и корпоративных семинаров и тренингов
• До 2000 года - работа в банковских холдингах на различных должностях ТОР-менеджмента

Франк Андрей Николаевич

• январь2019 – настоящее время «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры». Градостроительное проектирование, территориальное планирование и зонирование, благоустройство, 3D (проектирование, моделирование, печать), VR. Штат: 808 чел. Бюджет – 3,5 млрд. руб. 
  Финансовый директор (Заместитель директора – руководитель контрактной службы) В январе 2019 г. приглашен на аудит ФХД ГлавАПУ. Проект перерос в масштабные внутренние изменения и автоматизацию финансового блока. В ходе реализации перешел на штатную должность Заместителя директора. Зона ответственности: финансовый блок (бухгалтерия, ПЭО, сметно-договорной отдел), конкурсный отдел (закупки по ФЗ-44, ФЗ-223), контрактная служба и отдел кадров, а также интеграция финансов с производством, повышение качества отчетности и планирования, автоматизация финансов. Эксплуатация и обеспечение 12 объектов недвижимости - 14,8 тыс. кв.м. Прохождение проверок: ИФНС, аудит, ГКУ, КСП, прокуратура, ТИ. 
• март 2018 – ноябрь 2018 ООО «ТУЛЬЧИНКА.RU», Белгородская область, Топ-5 в производстве спредов и сливочного масла в РФ с объемом - 22 тыс. тонн/г., подразделение международного агрохолдинга «Terra Food», головной офис Киев, Украина. Выручка - 5 млрд руб. Бренды: «Золотой резерв», «Тульчинка», «Ферма». Работа с сетями Перекресток (Х5), Магнит (Тандер) и др. География поставок РФ, СНГ.
  Заместитель генерального директора по финансам и экономике Приглашен на проект по финансовому оздоровлению кризисной компании. Моя кандидатура предложена пулом банковкредиторов из-за высокой закредитованности предприятия и отсутствия финансовых ресурсов для погашения долгов
• октябрь 2017 –  март 2018 ООО «ЗАВОД НЕФТЕГАЗМАШ», г. Волгоград     Нефтегазмаш - производитель бурового и нефтепромыслового высокотехнологического оборудования для нефтяной и газовой промышленности. Клиенты Сургутнефтегаз, Роснефть, Татнефть. Башнефть, Лукоил, УдмуртНефть, ГК IDS, Бантер, Интегра, Самотлорнефтепромхим и др. Штат – 350 сотрудников. 
  Финансовый директор В составе проектной команды топ менеджеров занимался построением корпоративного управления, новой организационной структуры предприятия и внедрением антикризисных мер.  Отвечал за внутренний аудит финансовой службы и отчетности, оптимизацию финансовой и ИТ службы, внедрение финансового планирования, привлечение финансирования, урегулирование налоговых претензий ФНС, финансовых претензий поставщиков и подрядчиков. Руководил финансовым блоком: бухгалтерия, казначейство, плановоэкономический отдел, отдел труда и заработной платы, ИТ.
• сентябрь 2016 – сентябрь 2017 КОРПОРАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ BIG FUNNY, Москва, Международный ритейл в сфере развлечений, сеть аттракционов, музеев, выставок и проекты в HoReCa - рестораны, фастфуд, кофейня. Совокупно более 100 проектов и 500 сотрудников в крупнейших городах РФ, ЛосАнджелесе, Сан-Франциско, Майами (США), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Амстердаме (Нидерланды), Барселоне (Испания). Более 2 млн. посетителей в год, оборот – свыше 1 млрд руб.
  Финансовый директор Группы компаний. Приглашен собственником на проект создания единой финансовой и сервисной службы (ИТ, служба аренды, закупки, юристы) Группы компаний, подготовки управленческой отчетности для собственников, разработки финансовой стратегии Группы и внедрению финансового контроля, бюджетирования и учета
• август 2015 – август 2016 Финансовая группа «38.RU» - лидер премиального сегмента залогового кредитования для частных лиц и МСБ. Залоговые проекты в сферах: авто, ювелирный, недвижимости. Активы: 2 микрофинансовые компании, 3 ломбарда, федеральная компания - лидер на рынке займов под залог транспортного средства – CarMoney.     
  Финансовый директор группы залоговых проектов Приглашен акционерами на проекты по объединению бэк-офисных функций (финансы, HR, юристы, маркетинг, продукты) 8 юрлиц, внедрению единой управленческой отчетности для акционеров, подготовке к размещению облигационного займа, оптимизации затрат Группы, построению моделей развития проектов, продуктов и направлений Группы. Подчинение акционерам и руководителям проектов. В непосредственном подчинении – 3 бухгалтерии.
•   июль 2014 –  июль 2015 ГРУППА КОМПАНИЙ «ГОРСВЯЗЬ», Москва. Стартап в области аутсорсинга сетей связи и UBER в ЖКХ. 1 место на StartUP Show. Лидер в Москве и Московской области по услугам ШПД. Клиенты: операторы связи (Ростелеком, Нэт Бай Нэт Холдинг, МГТС, МТС и др.), застройщики (ПИК, МОРТОН и др.), бизнес центры, ЖКХ, интернет-магазины. Штат – 400 сотрудников.   
  Финансовый директор  Приглашен акционером для восстановления финансовой функции Группы компаний, ликвидации задолженности перед ФНС, сотрудниками и подрядчиками, проведению процедуры Due Diligence и сделки M-A. Работа предполагала проектный характер, результат проекта: продажа доли компании внешнему инвестору. 
• март 2008 – март 2014 ООО «САЙНЕР». ИТ Компания: системная интеграция, бизнес-аналитика, управленческий консалтинг, разработка и внедрение ERP систем на базе SAP. Компания - часть «Консист Бизнес Групп» (№1 на рынке ИТ холдингов, 50% - «Группа Ланит», 50% - «Систематика»). Штат – 420 сотрудников. Филиальная сеть: Москва, Белгород, Краснодар, Курск, Самара. Клиенты: ФСК, МОЭК, ОЭК, МРСК Центра, МРСК Сибири, МРСК Юга, Ленэнерго, РусАгро. 
  Финансовый директор, Исполнительный директор (04.2012 – 03.2014) С 2012 г. отвечал за оперативное руководство финансами и внутренними сервисами. В подчинении команда из 35 сотрудников в 5 городах: бухгалтерия, ПЭО, секретариат, транспорт, АХО, ИТ, закупки, аренда, юристы, HR. 
• ноябрь 2005 –  март 2008 ЗАО «ЭНЕРГОЛИЗИНГ», Белгород. Лидирующая лизинговая компания ЦФО в сфере лизинга оборудования и строительства инвестиционных объектов для предприятий сектора электроэнергетики. Лизинговый портфель свыше 160 млн. $.         
  Начальник отдела управления кредитными ресурсами Приглашен на создание с нуля отдела управления кредитными ресурсами, привлечение банковского финансирования, сопровождения казначейских операций и автоматизацию бизнес-процессов
   

Одинцов Дмитрий Сергеевич

2013 — н. в. — Группа компаний «ФЛЭТ и Ко», финансовый руководитель проектов
2010–2013 — АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», заместитель руководителя дирекции стратегического планирования
2008–2010 — Группа компаний «Техносила», руководитель отдела корпоративной отчетности
2006–2008 — Группы компаний «Техносила», «Бородино», специалист отдела МСФО