Курс, семинар, тренинг Финансовое моделирование в MS Excel: прогнозирование финансового состояния бизнеса

Время проведения: с 10.00 до 17.30

Семинар научит участников чёткой методики построения финансовых моделей в Excel, являющейся основой аналитического моделирования, привлечет внимание к универсальным инструментам финансового моделирования и разовьёт навыки, необходимые для построения надёжных и прозрачных финансовых моделей.

Цели семинара:

Семинар поможет решить практические задачи:

• создавать модели, в первую очередь финансовые, для планирования деятельности и оценки будущих финансовых результатов;
• адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования;
• проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей;
• интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования.

Особенности программы

В результате обучения участники:

• освоят основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния,
• приобретут навык оценки будущих рисков,
• изучат основные этапы бизнес - анализа,
• изучат моделирование операционных финансовых решений,
• освоят прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала,
• научатся практическому применению сценарного анализа в финансовом моделировании.

Причины, по которым семинар будет полезен:

• вы делаете бюджет больше трех месяцев, а затем постоянно корректируете, т.к. отклонения за квартал превышают установленный коридор значений;
• вы затрудняетесь в вынесении суждения по оценке операционных и инвестиционных решений;
• вам непонятно какие факторы станут решающими в следующем году и в ближайшие 2-3 года.

Посещение семинара поможет:

• более точно делать прогноз по ключевым затратам;
• проводить оценку чувствительности прибыли к изменению рыночных условий;
• разрабатывать и принимать оптимизационные решения с учетом ограничений;
• приобрести навыки построения управленческих моделей с помощью MS Excel;
• научиться увязывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства для оптимизации работы организации.

Основной проблемой в деятельности директоров является отсутствие возможности проводить моделирование результатов управленческих решений, с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов. Также в обычной практике принимаются решения, основанные на оценке в основном текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков.

Исправить ситуацию поможет данный семинар, на котором происходит показ реальных моделей и подходов к моделированию деятельности организации. При этом, моделирование проводится на стратегическом и тактическом уровнях. По цепочке добавленной ценности.

На семинаре происходит решение практических задач в таблицах Excel. Файлы с результатами и моделями остаются у участников и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

В рамках семинара у слушателей будет возможность практически применить полученные навыки с применением таблиц MS Excel на примере расчётов показателей отчетности собственной компании или предоставленной отчетности публичных компаний.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, генеральных директоров, экономистов, бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансовых служб.

День 1.

Цепочка моделей.

• Моделирование стратегии: ключевые показатели – план по развитию – финансовый и инвестиционный бюджет – анализ финансовых результатов (коэффициентный анализ).
• Моделирование цепочки добавленной ценности: поставки, производство, продажи, обслуживающие подразделения.
• Подготовка прогноза по продажам.
• Основные ограничения для производственного плана.
• Финансовая модель.
• Анализ результатов, анализ разрывов, корректировка плановых показателей.

Какую пользу для организации должно приносить моделирование и прогнозирование финансового состояния.

• Интеграция функции моделирования с другими элементами управления бизнесом.
• Увязка стратегии, планов на год, плана по продажам в 5 разрезах с планом по выручке.
• Отсутствие кассовых разрывов.
• Оценка будущих рисков.
• Формирование сценария по выходу из бизнеса.
• Наличие собственных денежных средств для финансирования развития. Выплата дивидендов.

Основные модели, необходимые для прогнозирования финансового состояния. Сквозной числовой пример.

• Модель товародвижения от поставщика до клиента.
• Финансовая модель, её структура и базовые правила ее построения. Основные компоненты структуры прогнозной финансовой модели.
• Моделирование стратегии бизнеса, сценариев развития компании.
• Взаимосвязь моделей через KPI и основные показатели.
• Оценка результатов. Графики и информационные панели (dashboard): способы представления результатов.

День 2.

Финансовое моделирование как основа для бюджетирования и бизнес-планирования.

• Правильные формы финансовых таблиц (движение денег, доходы и расходы, активы и пассивы).
• Как получать исходные данные для моделирования: управленческий учет в организации, экспертные оценки руководителей и аналитиков, бенчмаркинг.
• Составление перечня факторов для финансовой модели. Внешние и внутренние факторы, влияющие на расчет финансовых результатов.
• Какие финансовые показатели и коэффициенты должны быть рассчитаны в рамках правильной финансовой модели.
• Моделирование операционных финансовых решений. Прогнозирование доходов, расходов, прибыли, денежных потоков, инвестиций и капитала.
• Классификация расходов для моделирования.
• Факторы (драйверы) расходов.
• Взаимоувязка доходов и расходов с денежными потоками.
• Взаимоувязка доходов и расходов с активами и пассивами.
• Факторный анализ в финансовом моделировании.
• Краткосрочное и долгосрочное финансовое моделирование: бюджетное моделирование и расчет параметров для разработки финансовой стратегии.
• Особенности инвестиционного моделирования при разработке бизнес-планов и проектов.

Применение сценарного анализа в финансовом моделировании.

Учет и оценка рисков при построении финансовых моделей. Плюсы и минусы разных методов.

Практическое решение поставленных задач с применением таблиц MS Excel.

День 3.

Этапы разработки финансовой модели для практического применения. Рекомендуемая последовательность моделирования:

• Формирование технического задания.
• Подготовка данных.
• Структура, дизайн и построение финансовой модели.

Кейс: «Оценка будущих рисков». Практическое задание по разработке карты рисков и моделирование будущих рисков, на основе карты рисков.

• Распределение слушателей на команды.
• Выбор своего практического примера для каждой команды.
• Изучение описания бизнеса.
• Идентификация рисков.
• Оценка рисков.
• Составление карты рисков.
• Публичная защита карты рисков.
• Проектирование будущих рисков на основе карты рисков.

Подведение итогов.
Практические задания:

• Увязка стратегии с целевыми показателями, планом продаж и основными финансовыми показателями на основе коэффициентной модели моделирования стратегии.
• Оценка успешности бизнеса.
• Моделирование финансового состояния в Excel.
• Расчёт целевых финансовых показателей в Excel.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.

Что входит в стоимость

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения

Сертификат об участии в семинаре.

Информация для региональных клиентов

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.