Курс, семинар, тренинг Школа финансовой подготовки

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб

• Современная финансово-экономическая служба: какой она должна быть. Признаки и причины неэффективности работы службы.
• Практикум: «Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько финансистов, экономистов и бухгалтеров нужно бизнесу».
• Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем. Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов.
• Основные направления оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает.
• Практикум: «Анализ и усовершенствование имеющихся положений и регламентов работы».
• Организационная структура финансово-экономической службы. Разграничение функций внутри Финансово-экономической службы. Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
• Практикум: «Разработка KPI для сотрудников финансово-экономической службы».
• Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Эффективное взаимодействие с другими подразделениями компании.
• Практикум: «Применение метода построения функциональной матрицы».

Эффективная система бюджетирования

• Связь системы бюджетирования с корпоративной стратегией.
• Риски безбюджетного управления.
• Этапы построения системы бюджетного управления (СБУ) компании.
• Кейс: Построение системы бюджетирования.
• Оценка эффективности системы бюджетирования.
• Причины неэффективности бюджетирования.
• Выбор программного обеспечения.
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
• Влияние финансовой структуры на исполнение бюджета.

Организация управления оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
• Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
• Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
• Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
• Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
• Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
• CVP-анализ.
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Управление финансовыми рисками

• Что такое риск. В чьих интересах нужно строить систему управления рисками в организации. Симбиоз функции риск менеджмента и других функций менеджмента. Как встроить риск менеджмент в управленческие процессы в среднем бизнесе.
• Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков.
• Классификация активов: фундаментальные, спекулятивные и опционные. Может ли риск создавать стоимость активов. Как управлять этим процессом?
• Основные противорисковые действия, которые целесообразно использовать частной (непубличной) компании
• Использование статистических данных с финансового рынка. Индекс волатильности VIX: применение для прогнозирования даты наступления следующего экономического кризиса. К какой дате нужно успеть подготовить резервы как профилактическое противорисковое действие. Как определить на какой срок нужно планировать создание резервов, исходя из поведения функции VIX. В каких инструментах размещать резервы для прохождения разных типов рисковых испытаний.
• Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
• Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
• Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
• Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
• Крах производных ипотечных инструментов 2008.
• Кейс: Societe Generale / Кервель, 2008.
• Кейс: Крах компании Greensill Capital и Evergrande. 2021. Опыт банкротств в странах Азии в эпоху ковида.
• Кейс: Всплеск инфляции и резкий рост цен на сырье в 2021.
• Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности – мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений.
• Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
• Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
• Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
• Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
• Разработка противорисковых мероприятий.

Управленческий учет: практика применения

• На семинаре Вы:
• Протестируете и оцените эффективность систем управленческого учета.
• Обеспечите надежность и достоверность управленческого учёта и отчетности.
• Создадите корпоративные стандарты управленческого учёта.
• Практическая часть:
• Проведение анализа информационных потребностей слушателей как пользователей системы управленческого учета.
• Выбор способа сопряжения системы управленческого учета с системой бухгалтерского учета.
• Расчет в системе управленческого учета кредитного риска компании (по методике Информации Минфина России N ПЗ-9/2012).
• Основная часть:
• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании.
• Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
• Ключевые функции казначейства.
• Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат.
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
• Кому имеет смысл внедрять казначейство.
• С чего начать внедрение казначейства.

Управление затратами

• На семинаре Вы:
• Определите тактические и стратегические задачи оптимизации затрат в компании.
• Классифицируете затраты, выберете методы калькулирования, осуществите операционный анализ.
• Выберете метод оптимизации затрат, в том числе и в кризисных ситуациях.
• Практическая часть:
• Выбор способа калькулирования: сравнение метода полного поглощения затрат и метода АВ-costing.
• Расчет, обосновывающий принятие решения о целесообразности специального заказа.
• Проведение в ходе планирования операционного анализа деятельности компании.
• Выявление потенциально возможных на передачу «на аутсорсинг» функций компаний слушателей.
• Основная часть:
• Кризис и управление издержками. Управление издержками как реальная возможность сохранения эффективности бизнеса.
• Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
• Стратегическое и оперативное управление затратами. Кто за что отвечает.
• Классификация затрат для целей управления бизнесом. Бухгалтерские и «не бухгалтерские» расходы и другое. Использование классификации затрат для принятия экономически взвешенных управленческих решений.
• Контроль за себестоимостью единицы производимого продукта. Калькуляция себестоимости продукции/услуг: по переменным затратам и с полным поглощением затрат - достоинства и недостатки. AB Costing.
• Управление затратами и процесс принятия оперативных управленческих решений: CVP-анализ – выгоды и возможности. Показатели CVP-анализа как индикаторы контроля за рисками в кризисной ситуации.
• Методы оптимизации затрат (аутсорсинг и аутстаффинг, ужесточение внутреннего контроля, сокращение потерь и обеспечение сохранности активов, анализ бизнес-процессов, устранение живого труда и др.). Технология оптимизации расходов: инструментарий, работа со структурой затрат и её декомпозиция, формирование плана сокращения затрат и др. Возможные пути постатейного сокращения расходов (товарные запасы, сырье, коммерческие и управленческие расходы, транспортные расходы и т.д.). Взаимодействие с поставщиками, работа с персоналом, использование «самозанятых» и другое.

Контроллинг: актуальные аспекты

• Контроллинг как корпоративная навигационная функция.
• Кому и зачем нужна контроллинговая система. Основные функции и задачи.
• Функции контроллинга на каждом этапе жизненного цикла предприятия (ЖЦП).
• Обновление системы управления предприятием (ССП).
• Рациональность как ключевое понятие контроллинга.
• Задачи контроллера в зависимости от способностей менеджера.
• Сбалансированная система ключевых показателей эффективности (KPI) по Нортону и Каплану как средство управления организацией.
• Кейс: «Управление организацией по системе KPI».
• Ключевые показатели эффективности.
• Информационное обеспечение контроллинговой системы.
• Что лучше: ERP или Excel в текущих условиях санкций.
• Учетно-аналитическое обеспечение процессов управления.
• Управление отклонениями: финансовая приборная панель руководителя.
• Практикум: «Коммуникация контроллера с руководителями различных психотипов».

Формирование финансовой модели компании

• Базовые принципы построения финансовой модели.
• Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
• Сбор информации для финансовой модели.
• Как встроить в финансовую модель Unit экономику.
• Практика применения Direct Costing при финансовом моделировании.
• Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок.
• Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва.
• Формирование плана движения денежных средств.
• Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.
• Риск и доходность.
• Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF.
• Адаптация стандартных форм финансовой отчётности, внедрение элементов управленческого учёта.
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
• Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.
• Практическое построение финансовой модели.
• Практикум: «Расчет финансовой модели по нескольким предложенным вариантам».
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
• Доходность продуктов (картина по продукту, кроме операционных расходов).
• Демонстрация управления доходностью модели и сглаживания кассовых разрывов.
• Примеры итоговой финансовой упаковки бизнес-планов.

Управление стоимостью компании, оценка бизнеса

• Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
• Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
• Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительный подходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.
• Специфика оценки компаний в России.
• Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
• Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
• Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса. Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями – реклама, прямые продажи и прочее. Подготовка к сделке. Сделка.
• Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчеты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.

Подольская Алла Владимировна

2017 - наст.время – независимый директор, член советов директоров акционерных обществ со 100% госучастием, бизнес-тренер, консультант
2013 - 2017 – председатель комиссии по закупкам, зам.финансового директора АНО Корпоративный университет Сбербанка
2010 - 2013 – советни к проректора по финансовым и экономическим вопросам, Высшая школа менеджмента СПбГУ
2008 - 2009 – финансовый директор ООО Адвотч (группа Detnsu Aegis Network Russia)
2007 - 2008 – финансовый директор, зам.финансового директора в сетевых розничных холдингах
2004 - 2006 – начальник департамента закупок и ВЭД, ООО Адидас
1990 - 2003 – главный бухгалтер, финансовый аналитик, финансовый директор в иностранных и российских компаниях

Петров Алексей Александрович

2010 - н. в. - участник проектов по внедрению в крупнейших сырьевых компаний и
банках России и СНГ первого отечественного программного продукта по
автоматизации внутреннего аудита «Аудит Модерн».
2010 – н. в. - тренер по экономическим дисциплинам: финансы и управленческий
учет, налогообложение, налоговое администрирование, аудит и внутренний аудит,
организация работы экономических подразделений компаний, управленческо-
экономический консалтинг, разработка учебных курсов для программ МБА, автор
курса видео-семинаров проекта «Смотрисеминар» и т.д.
2008-2009 - член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном
налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при
Комитете Государственной Думы Российской федерации по образованию и науке.
2006-2011 - уполномоченный эксперт Московской Аудиторской Палаты по контролю за
качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики
аудиторскими организациями
1998–2010 - «Консалтинговая группа «Legal Bridge» (управленческий и финансовый
консалтинг, финансовый контроль, аудит) - Директор по экономическому блоку,
партнер,

Членство в профессиональных организациях:

СРО НП «Московская аудиторская палата».
Институт внутренних аудиторов.
Палата налоговых консультантов России

Плотницкая Лариса Ивановна

Волков Юрий Владимирович

2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление
стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
2003 – 2004 — Ernst-Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение по корпоративным финансам
2001 – 2003 — НК «Юкос», центр корпоративного обучение и исследований, обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости

Одинцов Дмитрий Сергеевич

2013 — н. в. — Группа компаний «ФЛЭТ и Ко», финансовый руководитель проектов
2010–2013 — АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», заместитель руководителя дирекции стратегического планирования
2008–2010 — Группа компаний «Техносила», руководитель отдела корпоративной отчетности
2006–2008 — Группы компаний «Техносила», «Бородино», специалист отдела МСФО

Лукинский Дмитрий Георгиевич

2018 — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», финансовый директор. 
2017-н.в. —  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Южный Федеральный Университет, преподаватель. 
2017 — ОАО «Фаберлик», заместитель директора по экономике. 
2016-н.в. — Бизнес-тренер и консультант. Создатель, руководитель образовательных и консалтинговых проектов в области корпоративных финансов, инвестиций, оценки рисков, повышении эффективности бизнеса.  Эксперт в области финансов и трекер акселераторов, реализованных РЭУ им. Г.В. Плеханова, Global Venture Alliance (GVA), Инвестиционным фондом «Капитаны России».
2014 — ООО «Центр авиационных услуг». Финансовый директор.

Петров Дмитрий Станиславович

2016 - н.в. - Гостиница, 300 номеров, 4 звезды, финансовый директор
2010-2015 - Гостиничный комплекс “Измайлово", директор по экономике и финансам
2009-2010 - Пробизнесбанк, руководитель дирекции по работе с корпоративными клиентами
2007-2009 - МДМ Банк, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса
2006-2007 - Холдинг-Кредит, КБ, заместитель начальника управления кредитования и инвестиций
2004-2006 - Профбанк, начальник отдела инвестиций и кредитования
2001-2004 - Центральный Банк Российской Федерации, экспедитор, старший инспектор

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Ермолаев Владимир Николаевич