Кризисное финансовое состояние компании требует от управленцев корректировки операционной стратегии управления финансами и проведения ряда неотложных мероприятий. Правильное использование доступных инструментов, четкие и грамотные действия финансовых менеджеров позволят перейти от спада к развитию и обеспечить требуемый рост финансовых показателей.
В результате обучения вы:
- проанализируете основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях в сфере управлении финансами
- научитесь грамотно использовать инструменты финансового контроля
- рассмотрите наиболее действенные меры по выводу предприятия из финансового кризиса
- узнаете, как сократить и контролировать затраты предприятия
- сможете смоделировать сценарии роста конкурентоспособности
День 1
Кризисные ситуации в управлении финансами и экономике предприятий
- Причины возникновения проблемных ситуаций в бизнесе. Факторы внешней и внутренней среды
- Природа кризисных явлений в экономике. Макроэкономические системные факторы
- Проблемные ситуации в управлении финансами. Микроэкономические внесистемные факторы
Как распознать проблему и локализовать ее
- Инструменты финансового контроля
- Контроль активов
- Мониторинг рисков
Признаки критических проблем управления движением денежных средств
- Негативная динамика результатов план-факт анализа ДДС
- Негативная динамика аналитических показателей ДДС
- Неопределенность прогнозов поступлений денежных средств
- Кассовые разрывы
- Ухудшение отношений с банками и кредиторами
Анализ структуры себестоимости. Выявление критических драйверов и режимов рентабельности
- Переменные затраты, их типовые компоненты (сырье, основные и вспомогательные материалы, электроэнергия, расходы на персонал, коммерческие и логистические расходы)
- Постоянные затраты, их типовые компоненты (аренда, вспомогательные материалы и оснастка, электрическая и тепловая энергия, коммунальные услуги, административно-управленческие расходы, финансовые расходы, коммерческие расходы)
- Критические режимы безубыточности и убыточности
Анализ операционного цикла (цикла оборота капитала) предприятия. Проблемы финансового и производственного циклов
- Денежные средства на расчетных счетах
- Дебиторская задолженность
- Кредиторская задолженность
- Сырье, основные и вспомогательные материалы. Склады и ТМЦ в пути
- Незавершенное производство, цеховые склады
- Готовая продукция. Склады и товары в пути
Выявление рисков потери активов
- Определение операционных и логистических рисков: потеря снабжения сырьем, электроэнергией, связью. Граничные режимы работы персонала
- Риски от действий основных стейкхолдеров: кредиторов, акционеров, государства, поставщиков, потребителей
Практикумы:
- «Распознавание проблемных ситуаций и рисков по неполным данным»
- «Анализ структуры себестоимости нефтехимического холдинга. Определение проблем и критических режимов рентабельности»
- «Анализ операционного цикла группы строительных компаний»
День 2
Вывод предприятия из кризиса. Практические подходы и методы
- Организация кризисного комитета. Его состав и полномочия. Ежедневные совещания кризисного комитета. Обеспечение четкого исполнения решений КК
- Приказ Генерального директора или решение Совета директоров
- Состав кризисного комитета
- Режим работы 24/7 до преодоления проблемной ситуации
- Ситуационная комната
- Организационное обеспечение работы КК
Контроль денежных потоков. Централизация управления периметром расчетных счетов
- Жесткий контроль расходования денежных средств
- План-факт мониторинг поступлений денежных средств. Ситуативный детальный менеджмент платежного календаря и реестра платежей
- Применение методов дюрации, valueatrisk (VAR), стресс-тестирования в кризисном менеджменте
- Взаимоотношения с банками и кредиторами. Команда переговорщиков и стратегия для каждого крупного кредитора. Жесткие и мягкие линии коммуникаций
- Обеспечение безопасности основных активов, сырьевой и энергетической безопасности
- Секвестирование БДДС. Построение кризисного БДДС с горизонтом квартал и полугодие
Сокращение и контроль затрат по результатам анализа структуры себестоимости и операционного цикла
- Основные подходы и критерии
- Фокус на обеспечение рентабельности при максимальном cashflow:
- оборудование и оснастка вне основного производственного цикла
- неосновная деятельность
- новые проекты
- убыточные продукты и проекты
- неликвиды
- непрофильные активы
- персонал
- Секвестирование БДР. Построение кризисного БДР с горизонтом квартал и полугодие
Усиление управленческой команды
- Признаки финансово-экономической стабилизации
- Моделирование сценариев роста конкурентоспособности
- изменение продуктовой линейки
- новые условия финансирования
- оптимизация основных производственных и бизнес-процессов
- реорганизация и оздоровление (смена менеджмента, банкротство, слияния и поглощения)
Практикум-кейс «Работа в командах. Вывод предприятия из кризиса»
Эйдельсон Михаил Семенович
Эксперт-практик в области финансов
Профессиональный опыт
- 2012 — н. в. — ЗАО «Сапран групп», руководитель группы методологии
- 2009–2012 — ЗАО «БДО Юникон бизнес солюшнс», менеджер практики бизнес-решений SAP
- 2008–2009 — Группа компаний «Термекс», корпоративный контролер
- 2007–2008 — ООО «БДО Юникон консалтинг», менеджер практики управления финансами
- 2005–2007 — ГК «СТИС» (ООО «Стройстекло»), финансовый директор
- 2004–2005 — ООО «БДО Юникон консалтинг», менеджер проекта, ведущий консультант
- 2003–2004 — ОАО «Технорос», финансовый директор
- 2002–2003 — ОАО «Компания Кузбассуголь», зам. начальника финансового управления
- 1999–2002 — The Mega Group, Inc., финансовый директор
- 1994–1998 — Eagle Plus of Virginia, Inc., управляющий портфелем, аналитик, консультант
Профессиональные компетенции
- Стратегическое финансовое планирование, управление инвестициями
- Организация оперативного управления финансами и контроля затрат, процессов учета и отчетности
- Бизнес-консультирование и системная интеграция
- Консалтинг в сфере повышения эффективности, оздоровления и реструктуризации бизнеса, организации финансового управления, систем бюджетирования и контроллинга, построения инструментов для поддержки управленческих и инвестиционных решений
- Управление проектами и проектными программами в области управленческого и ИТ-консалтинга
- Постановка профессионального финансового управления, обеспечение условий для снижения издержек, оптимизация финансовой функции организации
- Организация систем управленческого и бухгалтерского учета, а также общих центров обслуживания по учетной и казначейской функциям
Образование
- 1995–1999 — Virginia Commonwealth University, финансы
- 1986–1992 — Санкт-Петербургский технологический институт, промышленная микробиология
