СЕМИНАР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Семинар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач рассматриваются реальные данные реальных российских компаний, оцениваются риски хозяйственных ситуаций, анализируется арбитражная практика.
Для кого предназначен
Собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, руководителей проектов, руководителей и менеджеров финансово-экономических служб.
Цели семинара:
Приобрести практические навыки: работы с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью компании, навыки оценки деятельности компании по основным финансовым показателям, умение использовать отчетные документы для принятия ключевых решений бизнеса и постановки задач своим финансовым службам, а так же контроля их выполнения, выявления рисков.
1. Корпоративные финансы: особенности организации и управления, формирование стратегии.
- потребность изменения мышления о корпоративных финансах
- анализ стратегических целей и альтернативных вариантов
- критерии оценки эффективности стратегии корпорации; экономическая добавленная стоимость капитала и пути роста. Тест и задание
2. Слияние и приобретение предприятий: преимущества и недостатки. Технология управления Группы компаний.
- преимущества и недостатки слияния и присоединения. Задание
- технологии управления Группой компаний
3. Пошаговое тактическое управление для достижения стратегической финансовой цели.
- определение факторов, влияющих на управление финансовыми потоками
- установление источников образования и расходования денежного потока Cash Flow для успешной реализации финансовой политики
- анализ влияния хозяйственных операций на приток и отток денежных средств
- прогнозирование денежного потока: чистый приведенный (дисконтированный доход, стоимость), Net present value (NPV)
- этапы механизма, определение ключевых факторов стоимости компании Enterprise value (EV), Total enterprise value (TEV) или Firm value (FV)
- прогнозирование вероятности банкротства. Модель Альтмана (Z-score), пример
- меры по восстановлению платежеспособности
- влияние системы качества на стоимостные показатели PV текущая стоимость
- методы расчета стоимости:
- Методы оценки, базирующиеся на денежных потоках для собственного и инвестированного капитала. Free Cash Flows, Equity Cash Flows, Capital Cash Flows
- Методы оценки, основанные на концепции остаточного дохода EVA Economic Value Added экономическая добавленная стоимость, EBO Edwards-Bell-Ohlson сверхдоходов
- Методы оценки на основе фундаментальных показателей. Модель А. Дамодарана
- Методы оценки капитальных активов, чистой и средневзвешенной стоимости. Метод чистой приведенной стоимости (NPV);Метод оценки капитальных активов САРМ Capital Asset Pricing Model, или МОДА «модель оценки долгосрочных активов»; Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Примеры. Задания
4. Риски: способы оценки и снижения рисков. Аудит рисков.
- способы оценки и стадии процесса управления финансовым риском
- механизм снижения рисков при заключении отдельных хозяйственных договоров, неполучении юридически значимых сообщений
- оценка и снижение рисков при определении цены, налоговом контроле цен. Примеры
- аудит рисков: методика; причины и оценка возможных рисков. Формирование Карты рисков .Тест. Задание
- регламент и методика ценообразования
5. Составление плана доходов и расходов корпорации, его обоснованность.
- бюджетирование; типы центров финансовой ответственности. Примеры
- механизм составление и исполнения планов (бюджетов) доходов и расходов
- схема формирования Бюджетного регламента - единых правил системы бюджетирования
- контрольные критерии обоснованности плана доходов и расходов. Задание. Тест
6. Формирование прозрачной структуры бизнеса до привлечения инвестора, акционеров: цель, способы достижения цели, результат.
7. Оптимизация финансовых и налоговых схем. Юрисдикции для оптимизации налогообложения холдинга.
8. Экспресс - аудит налогов, взносов и платежей.
- цели проверки и этапы проведения
- методика экспресс-аудита НДС, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога и достоверности отчетности. Ответы на практические вопросы. Примеры. Тест
9. Контроллинг и внутренний аудит.
- миссия, цели, форма организации
- постулаты контроллинга как системы управления и внутреннего аудита
- функции внутреннего аудитора
- как с помощью контроллинга повысить качество планирования и прогнозирования?
- основные взаимосвязанные задачи, среда и прогрессивные инструменты контроллинга
- этапы технологии подготовки и проведения внутреннего аудита
- выявление нарушений и целевые мероприятия по их устранению
- контроль реализации рекомендаций по итогам внутреннего аудита по областям выявленных нарушений
10. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 год.
- контроль за достоверностью отчетных показателей. Особенности учета и налогообложения в 2017 году
11. Рекомендации по подготовке годового отчета предприятий в формате РСБУ и МСФО.
- концептуальные составляющие качественного годового отчета
- преимущества составления финансового отчета в соответствии с МСФО
- требования к информации от ТОП-менеджеров при трансформации отчетности
- примеры правильности отражения активов, капитала и обязательств, формирования консолидированной финансовой отчетности
- технология трансформации финансовой отчетности на примере корректировок и ее анализ для принятия управленческих решений
12. Анализ финансовых отчетов как ценная информация о рисках компании.
- последовательность аналитических процедур; анализ финансовых отчетов и информации о коммерческом риске отдельных компаний
13. Организационный эффект управления. Концепция развития блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками: разработка и принятие Положения о подразделении контроллинга, внутреннего аудита и управления рисками, его внедрение и формирование блока специалистов. Концептуальные положения развития направления. Задание.
Ответы на вопросы.
АВТОР И ВЕДУЩИЙ
Доктор экономических наук, ведущий аудитор, эксперт по контролю качества СРО НП АПР, Диплом АССА по Международной финансовой отчетности, бизнес-тренер.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка 7%.
Что входит в стоимость
Методический материал, обеды, кофе-паузы.
Документ по окончании обучения
Сертификат об участии в семинаре.
Информация для региональных клиентов
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.
